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ST舍得大股东股权拍卖或易主 天洋控股超40亿债务缠身将被迫出局

发表时间: 2020-12-18 09:51:49

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天洋控股可能会因为司法拍卖而被迫出局。

12月16日晚,ST舍得(600702.SH)公告,今年***一天,法院委托拍卖公司对公司控股股东舍得集团70%股权进行拍卖。这部分股权,目前由天洋控股持有。

五年前,也是通过司法拍卖,天洋控股将舍得集团70%股权收入囊中,进而取得ST舍得控制权。

然而,横跨文化、地产等多个领域的天洋控股,今年以来,经营压力较大,极度缺钱。目前,已是债务缠身,其涉及被法院执行的金额超过40亿元。

天洋控股缺钱殃及ST舍得,其占用上市公司近5亿元资金致公司被“ST”。

本次起拍价39.90亿元,这部分股权对应的市值超过50亿元。这意味着,一旦拍卖顺利完成,天洋控股涉及被法院执行的债务或将得到解决。

今年以来,白酒行业景气度持续高涨。年内,ST舍得股价从30.01元/股上涨至12月17日的79.28元/股,翻了一倍多。

天洋控股债务缠身

原本为ST舍得间接控股股东的天洋控股,正处于被出局之境。

根据公告,2020年的***一天,天洋控股持有的舍得集团70%将被司法拍卖,由蓬溪县人民法院委托遂宁市聚鑫拍卖有限公司实施。

公告显示,去年11月4日,舍得集团及其子公司四川梦东方因与天洋控股资金往来事项,对天洋控股及相关人员进行起诉,并申请对天洋控股持有的舍得集团70%股权和相关人员财产采取诉讼保全措施。后经双方协商达成和解,但天洋控股并未履行约定的支付义务,遂被强制执行。

天洋控股与舍得集团结缘始于五年前。

公告显示,2015年1月,四川射洪市政府启动对舍得集团战略重组,并公开挂牌转让国有股权并增资扩股。当年8月19日,公开挂牌转让事宜确定,天洋控股作为舍得集团国有股权转让及增资扩股的受让方。天洋控股付出的成本是,经过203轮竞价、溢价率高达88%,以每股23.51元的***价格竞得,交易总价为38.22亿元。

那次股权受让及增资扩股后,天洋控股持有舍得集团70%股权,成为其控股股东,射洪市政府仍然持有其30%股权。舍得集团持有舍得酒业29.95%股权,天洋控股间接持有舍得酒业约20.97%股权,成为其控股股东,周政成为其实际控制人。

近年来,作为川酒六朵金花之一的舍得酒业,经营业绩稳步增长。但在今年8月,公司一纸公告打破了平静。原来,天洋控股及其关联方非经营性资金占用本金4.4亿元,资金占用利息3486万元,合计4.75亿元。

公告称,自查发现资金占用事项后,公司董事会和管理层立即与舍得集团、天洋控股沟通,督促其制定切实可行的还款方案,尽快归还占用的资金。但直到9月19日承诺期限满,天洋控股仍未能还钱,因而触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”,公司因此被“ST”。

非法占用上市公司资金,相关人员也受到了查处。今年9月1日,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对天洋控股实控人周政立案调查。9月17日,ST舍得公司财务负责人李富全因涉嫌背信损害上市公司利益罪,被公安机关采取强制措施。9月24日,ST舍得董事长刘力、总裁李强、董事张绍平,也因涉嫌背信损害上市公司利益罪被公安机关立案调查。

天洋控股占用上市公司资金源于自身缺钱。

公开资料显示,天洋控股创立于1993年,已经发展成为一家横跨文化产业、消费品、科技产业、金融投资和其他产业的大型控股集团。旗下,除了ST舍得外,还控股港股公司梦东方集团。其中,房地产是其主体业务板块。

今年以来,天洋控股偿债压力较大。

wind数据显示,从今年8月3日至11月10日期间,天洋控股作为被执行人,被北京市第二中级人民法院、北京市朝阳区人民法院、蓬溪县人民法院立案5起,涉及被执行金额合计接近42亿元。

显然,本次司法拍卖,天洋控股将被迫从ST舍得出局。

股价三个月内涨1.87倍

被间接控股股东殃及的ST舍得,经营较为正常,二级市场上的股价强劲上行。

今年以来,二级市场上,ST舍得表现较为稳定。

年初,公司股价为30.01元/股,一季度,股价有所下探,3月19日为今年以来的低点,股价为21.16元/股。随即,触底反弹。7月15日,***达45.77元/股。紧接着转入调整。8月至9月,受天洋控股占用上市公司资金影响,股价遭遇四跌停,大幅回落。不过,9月28日,下探至27.67元/股后迅速回升,并持续上扬。至12月17日,股价达79.28元/股。较9月28日的低价上涨186.52%。短短三个月,股价累计涨 幅接近两倍。

基本面上,近几年,受益中高端白酒持续高景气度,ST舍得经营业绩稳步增长。

2016年至2019年,公司实现的营业收入分别为14.62亿元、16.38亿元、22.12亿元、26.50亿元,同比增长26.42%、12.10%、35.02%、19.79%。同期,公司实现归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)为0.80亿元、1.44亿元、3.42亿元、5.08亿元,同比增长1025.11%、79.02%、138.05%、48.61%,持续高速增长。

今年前三季度,公司实现营业收入17.63亿元,同比下降4.34%,净利润3.11亿元,同比增长2.63%。分季度看,今年一二三季度,公司实现营业收入4.04亿元、6.22亿元、7.38亿元,同比变动-42.02%、18.83%、18.40%;净利润为0.27亿元、1.38亿元、1.47亿元,同比变动-73.46%、62.02%、24.86%。受疫情影响,一季度营业收入和净利润有较大幅度下滑,二三季度逐步回归正常。

截至今年9月底,ST舍得资产负债率为39.40%,较年初的50.64%下降11.24个百分点。

记者发现,今年前三季度,ST舍得净利润实现了增长,较业内金种子酒、金枫酒业、伊力特、老白干等酒企表现出色,但与前几年相比,增速明显放缓。今年前三季度,除了茅台、五粮液、泸州老窖外,酒鬼酒、山西汾酒等表现都很出色。ST舍得经营业绩处于行业低位,急需发力。

值得一提的是,在发现天洋控股占用ST舍得资金后,公司控制权被临时接管。

今年11月26日,ST舍得公告,其收到控股股东舍得集团来函,天洋控股持有的舍得集团全部股权所对应的表决权和管理权等由射洪市人民政府行使,因此,射洪市政府拥有舍得集团100%股权表决权,进而对ST舍得实现控制。这意味着,射洪市政府再度实际控制ST舍得。

公告显示,舍得集团股权结构并未改变,射洪市人民政府享有表决权和管理权的期限截至天洋控股及其关联公司全额偿还沱牌集团及子公司全部债务之次日或因司法处置导致天洋控股股权丧失之日止。

或许,正因为被临时接管,ST舍得实现了经营稳定。


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